アスマーク（4197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月24日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,320 | 300,853 |
| 減価償却費 | 28,205 | |
| 株式報酬費用 | 3,454 | |
| 上場関連費用 | 8,051 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,831 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 57,834 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,489 | |
| 受取利息 | -5 | |
| 支払利息 | 287 | |
| 補助金収入 | -1,447 | |
| 投資有価証券売却益 | -6,487 | |
| 固定資産除却損 | 7,633 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,053 | |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -25,612 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,900 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,224 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,713 | |
| その他 | -26,314 | |
| 小計 | 362,655 | |
| 利息の受取額 | 5 | |
| 利息の支払額 | -287 | |
| 補助金の受取額 | 1,447 | |
| 上場関連費用の支出 | -8,051 | |
| 法人税等の支払額 | -88,881 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,887 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,994 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,063 | |
| 固定資産の除却による支出 | -200 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,545 | |
| 敷金の回収による収入 | 63 | |
| 敷金の差入による支出 | -8,295 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,944 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,294 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,294 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,648 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
