キャッシュ・フローの状況

2024年2月28日 11:12
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3404万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7967万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7174万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2018年
11月期
個別
通期31-84160-53-313
2019年
11月期
個別
通期17015-57185-441
2020年
11月期
個別
通期-1670279-167-553
2021年
11月期
個別
通期331-40-278291-566
2022年
11月期
個別
通期267-26-70241-46737
2023年
11月期
個別
通期272-80-34192-67895

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2018年11月(個)
3096万
2019年11月(個) +449.7%
1億7020万
2020年11月(個) マイ転
-1億6727万
2021年11月(個) プラ転
3億3083万
2022年11月(個) -19.33%
2億6688万
2023年11月(個) +1.82%
2億7174万

投資活動によるCF#2

2018年11月(個)資金投入
-8430万
2019年11月(個)資金回収
1516万
2020年11月(個)資金投入
-14,000
2021年11月(個)投入+999.99%
-4014万
2022年11月(個)投入-35.37%
-2594万
2023年11月(個)投入+207.08%
-7967万

財務活動によるCF#3

2018年11月(個)資金調達
1億6000万
2019年11月(個)返済還元
-5723万
2020年11月(個)資金調達
2億7907万
2021年11月(個)返済還元
-2億7750万
2022年11月(個)返済還元
-7029万
2023年11月(個)返済還元
-3404万

フリーキャッシュ・フロー#4

2018年11月(個)
-5333万
2019年11月(個) プラ転
1億8537万
2020年11月(個) マイ転
-1億6728万
2021年11月(個) プラ転
2億9069万
2022年11月(個) -17.11%
2億4094万
2023年11月(個) -20.28%
1億9207万

設備投資#5*

2018年11月
-
2019年11月
-
2020年11月
-
2021年11月
-
2022年11月(個)
-4605万
2023年11月(個)増加+46.14%
-6731万

現金等#6

2018年11月(個)
3億1331万
2019年11月(個) +40.9%
4億4144万
2020年11月(個) +25.32%
5億5323万
2021年11月(個) +2.39%
5億6642万
2022年11月(個) +30.13%
7億3707万
2023年11月(個) +21.44%
8億9511万

営業CFマージン

2018年11月(個)
1.16%
2019年11月(個)
5.69%
2020年11月(個)
-6.53%
2021年11月(個)
9.86%
2022年11月(個)
6.86%
2023年11月(個)
6.35%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/11、2023/11)
#6 : 現金及び現金同等物の残高