キャッシュ・フローの状況
2024年7月16日 16:08
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億9139万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2118万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5077万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 11月期 個別 | 通期 | 31 | -84 | 160 | -53 | - | 313 |
| 2019年 11月期 個別 | 通期 | 170 | 15 | -57 | 185 | - | 441 |
| 2020年 11月期 個別 | 通期 | -167 | 0 | 279 | -167 | - | 553 |
| 2021年 11月期 個別 | 通期 | 331 | -40 | -278 | 291 | - | 566 |
| 2022年 11月期 個別 | 通期 | 267 | -26 | -70 | 241 | -46 | 737 |
| 2023年 11月期 個別 | 通期 | 272 | -80 | -34 | 192 | -67 | 895 |
| 2024年 11月期 個別 | 2Q | 451 | -21 | 191 | 430 | -21 | 1,516 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年11月（個）
- -5333万
- 2019年11月（個） プラ転
- 1億8537万
- 2020年11月（個） マイ転
- -1億6728万
- 2021年11月（個） プラ転
- 2億9069万
- 2022年11月（個） -17.11%
- 2億4094万
- 2023年11月（個） -20.28%
- 1億9207万
設備投資#5*
- 2018年11月
- -
- 2019年11月
- -
- 2020年11月
- -
- 2021年11月
- -
- 2022年11月（個）
- -4605万
- 2023年11月（個）増加+46.14%
- -6731万
営業CFマージン
- 2018年11月（個）
- 1.16%
- 2019年11月（個）
- 5.69%
- 2020年11月（個）
- -6.53%
- 2021年11月（個）
- 9.86%
- 2022年11月（個）
- 6.86%
- 2023年11月（個）
- 6.35%