アスマーク（4197）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 250,703 |
| 減価償却費 | 23,406 |
| のれん償却額 | 4,936 |
| 新株予約権戻入益 | -541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,694 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -981 |
| 支払利息 | 157 |
| 補助金収入 | -4,897 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,279 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,153 |
| その他 | -20,822 |
| 小計 | 334,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 |
| 利息の支払額 | -157 |
| 補助金の受取額 | 1,250 |
| 法人税等の支払額 | -38,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,360 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -156,205 |
| 敷金の差入による支出 | -1,220 |
| その他 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,856 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,248 |
| 配当金の支払額 | -46,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,445,517 |
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