アスマーク（4197）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,703 | 135,619 |
| 減価償却費 | 23,406 | 24,840 |
| のれん償却額 | 4,936 | 12,300 |
| 新株予約権戻入益 | -541 | -406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -370 | -1,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 3,777 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,694 | 15,896 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 489 | -2,818 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,505 | 532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,390 | 5,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -981 | -2,005 |
| 支払利息 | 157 | 1,251 |
| 補助金収入 | -4,897 | -5,940 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,279 | 139,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,492 | 28,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,153 | -57,834 |
| その他 | -20,822 | 37,232 |
| 小計 | 334,566 | 335,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 632 | 1,740 |
| 利息の支払額 | -157 | -1,204 |
| 補助金の受取額 | 1,250 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,191 | -47,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,100 | 289,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,479 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,360 | -7,655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -156,205 | -127,686 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 414 |
| 敷金の差入による支出 | -1,220 | -48 |
| その他 | 2,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,785 | -166,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 184,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,856 | -10,569 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,248 | 1,426 |
| 配当金の支払額 | -46,469 | -46,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,077 | 128,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,237 | 251,622 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,445,517 | 1,641,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
