アスマーク（4197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月16日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 307,872 |
| 減価償却費 | 18,655 |
| 株式報酬費用 | 4,988 |
| 上場関連費用 | 13,291 |
| 株式交付費 | 629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,062 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,785 |
| 受取利息 | -4 |
| 補助金収入 | -2,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,630 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 33,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,189 |
| その他 | 62,551 |
| 小計 | 521,466 |
| 利息の受取額 | 4 |
| 上場関連費用の支出 | -13,291 |
| 株式交付費の支出 | -3,126 |
| 法人税等の支払額 | -54,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,442 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 179,860 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516,098 |
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