有価証券報告書-第22期(2022/12/01-2023/11/30)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,320 | 332,684 |
| 減価償却費 | 28,205 | 32,892 |
| 株式報酬費用 | 3,454 | 9,849 |
| 上場関連費用 | 8,051 | － |
| 株式交付費 | － | 5,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 5,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,831 | -6,265 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 57,834 | 49,111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,489 | 6,299 |
| 受取利息 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 287 | 37 |
| 補助金収入 | -1,447 | -19,118 |
| 投資有価証券売却益 | -6,487 | － |
| 固定資産除却損 | 7,633 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,053 | -43,777 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -4,001 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -25,612 | 4,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,900 | 8,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,224 | -370 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,713 | 8,843 |
| その他 | -26,314 | -21,622 |
| 小計 | 362,655 | 368,846 |
| 利息の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -287 | -37 |
| 補助金の受取額 | 1,447 | 59,353 |
| 上場関連費用の支出 | -8,051 | － |
| 株式交付費の支出 | － | -2,772 |
| 法人税等の支払額 | -88,881 | -153,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,887 | 271,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,994 | -20,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,063 | -46,603 |
| 固定資産の除却による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,545 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -193 |
| 敷金の回収による収入 | 63 | － |
| 敷金の差入による支出 | -8,295 | -12,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,944 | -79,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -70,294 | -34,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,294 | -34,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,648 | 158,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 737,077 | 895,112 |