メンタルヘルステクノロジーズ（9218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,051 | 397,711 |
| 減価償却費 | 23,924 | 26,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121 | 2,433 |
| 返金引当金の増減額（△は減少） | 1,537 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -1,454 |
| 受取利息 | -2 | -39 |
| 支払利息 | 2,152 | 2,515 |
| 受取損害賠償金 | － | -52,037 |
| 上場関連費用 | － | 16,805 |
| 新株予約権発行費 | － | 4,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,038 | -78,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21 | -2,810 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,720 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 486 | -10,949 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 767 | -3,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,309 | 63,734 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,921 | 5,909 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,713 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 4,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,744 | 10,901 |
| その他 | -1,098 | 5,992 |
| 小計 | 205,570 | 390,057 |
| 利息の受取額 | 2 | 39 |
| 利息の支払額 | -2,152 | -2,195 |
| 和解金の支払額 | － | -1,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,275 | -9,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,144 | 377,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,781 | -12,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,981 | -39,615 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -202,702 |
| その他 | -21 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,785 | -260,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 20,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,496 | -91,925 |
| 株式の発行による収入 | 87,496 | 136,102 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| リース債務の返済による支出 | -12,668 | -12,817 |
| 上場関連費用による支出 | － | -10,898 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,331 | 118,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,691 | 236,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 423,499 | 659,511 |
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