ギックス（9219）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,683 | 16,436 |
| 減価償却費 | 8,567 | 3,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | |
| 支払利息 | 1,493 | 634 |
| 助成金収入 | -9,901 | |
| 株式交付費 | 2,558 | |
| 新株予約権発行費 | 180 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,691 | 14,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,858 | -2,922 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,571 | 7,065 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,103 | -16,054 |
| その他 | 9,677 | |
| 小計 | -81,837 | 18,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | |
| 利息の支払額 | -1,493 | -634 |
| 助成金の受取額 | 9,901 | |
| 法人税等の支払額 | -15,520 | -15,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,936 | 1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,905 | -2,340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -703 | |
| 敷金及び保証金の償還による収入 | 109 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,501 | -2,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,004 | -25,002 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,118 | |
| 株式の発行による収入 | 719,841 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 673,955 | -25,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 587,520 | -25,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,234,810 | 1,209,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
