キャッシュ・フローの状況
2025年2月17日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8272万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8409万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億6476万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 103 | -7 | 220 | 96 | - | 647 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | -89 | 3 | 674 | -86 | - | 1,235 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | 2 | -2 | -25 | -1 | -2 | 1,209 | 通期 | 69 | -8 | 328 | 61 | -8 | 1,623 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | 84 | -2 | -25 | 82 | -2 | 1,680 | 通期 | 329 | -3 | -50 | 326 | -3 | 1,899 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -294 | -8 | -25 | -301 | 0 | 1,573 | 通期 | -63 | -14 | -50 | -77 | -7 | 1,772 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | -265 | -84 | -83 | -349 | -8 | 1,341 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年6月（個）
- 9615万
- 2021年6月（個） マイ転
- -8643万
- 2022年6月（個） プラ転
- 6068万
- 2023年6月（個） +437.44%
- 3億2613万
- 2024年6月（連） マイ転
- -7692万
営業CFマージン
- 2020年6月（個）
- 16.63%
- 2021年6月（個）
- -12.31%
- 2022年6月（個）
- 6.5%
- 2023年6月（個）
- 19.54%
- 2024年6月（連）
- -2.95%