ギックス（9219）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,817 | 351,878 |
| 減価償却費 | 9,050 | 9,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -15 |
| 支払利息 | 1,176 | 816 |
| 助成金収入 | -1,500 | -2,848 |
| 株式交付費 | 3,936 | － |
| 株式報酬費用 | － | 12,101 |
| 新株予約権戻入益 | -4,298 | － |
| 売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | -40,604 | -57,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,759 | 27,000 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 12,487 | 16,618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,293 | 4,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,687 | -5,960 |
| その他 | 13,852 | 41,438 |
| 小計 | 95,272 | 397,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 15 |
| 利息の支払額 | -1,176 | -816 |
| 助成金の受取額 | 1,500 | 2,848 |
| 法人税等の支払額 | -26,870 | -70,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,737 | 329,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,065 | -3,141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -207 |
| 敷金及び保証金の償還による収入 | 9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,055 | -3,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,004 | -50,004 |
| 株式の発行による収入 | 377,912 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,908 | -50,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,589 | 275,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,623,400 | 1,899,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
