ギックス（9219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,284 | -13,981 |
| 減価償却費 | 5,003 | 7,651 |
| のれん償却額 | 1,666 | 8,344 |
| 受取利息 | -136 | -1,185 |
| 支払利息 | 160 | 3,110 |
| 株式報酬費用 | 10,538 | 8,559 |
| 売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | -255,489 | 131,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,267 | 41,253 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,163 | 8,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,247 | 10,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 959 | -1,852 |
| その他 | 673 | -37,079 |
| 小計 | -278,763 | 165,362 |
| 利息の受取額 | 136 | 1,185 |
| 利息の支払額 | -160 | -3,110 |
| 法人税等の支払額 | -3,478 | -4,147 |
| 法人税等の還付額 | 17,500 | 13,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -264,764 | 172,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,921 | -3,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -25,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -290,557 |
| その他の支出 | -1,176 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,097 | -294,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,002 | -26,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 配当金の支払額 | -57,681 | -57,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,725 | 425,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,587 | 303,907 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,340,762 | 1,488,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
