ギックス（9219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 127,944 | -38,284 |
| 減価償却費 | 3,848 | 5,003 |
| のれん償却額 | － | 1,666 |
| 受取利息 | -9 | -136 |
| 支払利息 | 277 | 160 |
| 助成金収入 | -925 | － |
| 株式交付費 | 30 | － |
| 株式報酬費用 | 10,684 | 10,538 |
| 売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | -366,192 | -255,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,568 | -16,267 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 7,958 | 2,163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,804 | 10,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,186 | 959 |
| その他 | 45,907 | 673 |
| 小計 | -182,053 | -278,763 |
| 利息の受取額 | 9 | 136 |
| 利息の支払額 | -277 | -160 |
| 助成金の受取額 | 925 | － |
| 法人税等の支払額 | -112,382 | -3,478 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293,779 | -264,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -439 | -7,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | -50,000 |
| 事業譲受による支出 | -4,720 | -25,000 |
| その他の支出 | － | -1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,660 | -84,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,002 | -25,002 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | － | -57,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,002 | -82,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,441 | -431,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,572,905 | 1,340,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
