ギックス（9219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 133,909 | -123,247 |
| 減価償却費 | 8,427 | 12,109 |
| のれん償却額 | － | 2,916 |
| 減損損失 | － | 22,083 |
| 受取利息 | -17 | -802 |
| 支払利息 | 494 | 219 |
| 助成金収入 | -925 | － |
| 株式交付費 | 30 | － |
| 株式報酬費用 | 20,980 | 18,983 |
| 売掛金及び契約資産の増減額（△は増加） | -102,971 | -228,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,913 | -22,297 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 13,908 | 814 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,965 | 9,337 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,984 | -821 |
| その他 | 43,313 | -1,640 |
| 小計 | 119,186 | -310,509 |
| 利息の受取額 | 17 | 802 |
| 利息の支払額 | -494 | -219 |
| 助成金の受取額 | 925 | － |
| 法人税等の支払額 | -182,150 | -27,264 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,514 | -319,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,554 | -32,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | -50,000 |
| 事業譲受による支出 | -4,720 | -25,000 |
| 敷金の差入による支出 | -632 | -1,176 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,407 | -107,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,004 | -45,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -42 |
| 配当金の支払額 | － | -114,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,074 | -160,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,997 | -587,508 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,772,349 | 1,184,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
