インフォメティス（281A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月20日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 35,890 |
| 減価償却費 | 31,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 |
| 支払利息 | 3,724 |
| 支払手数料 | 3,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,101 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,734 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,860 |
| その他 | 12,990 |
| 小計 | -28,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,278 |
| 利息の支払額 | -5,569 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 |
| 法人税等の還付額 | 2,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,950 |
| 支払手数料の支出 | -2,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,084 |
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