ispace（9348）の新株予約権の行使の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

第14回新株予約権

決議年月日	2024年10月11日
新株予約権の行使期間※	自 2024年10月29日 至 2028年10月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 1,271資本組入額 636
新株予約権の行使の条件※	本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

2026/06/25 16:30

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

第1回新株予約権

決議年月日	2017年10月23日
新株予約権の行使期間※	自 2017年10月23日 至 2027年10月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 48資本組入額 24(注)6
新株予約権の行使の条件※	(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、20株であります。

2026/06/25 16:30

#3 事業等のリスク

前記「(3)④ 資金調達について」記載のとおり、当社の事業においては、継続的に外部からの資金調達が必要となる可能性があり、その手段として、株式発行が繰り返し行われた場合には、当社の株式価値が希薄化する可能性があります。
また、当社は、業績向上に対する意欲向上を目的としてストック・オプション制度を導入していたことから、会社法の規定に基づく新株予約権を当社グループの取締役及び従業員に付与しております。加えて、第三者割当による新株予約権の発行も実施しているため、2026年3月末現在、新株予約権の対象となっている株数は12,935,700株であり、当社発行済株式総数の146,209,683株に対する潜在株式比率は8.85%に相当しております。これらの新株予約権が行使された場合は、当社の株式価値が希薄化する可能性があります。また、当社が第三者割当により2024年10月から2025年3月に発行した第14回乃至第17回新株予約権(これらの新株予約権の対象となっている株数は11,000,000株であり、当社発行済株式総数の146,209,683株に対する潜在株式比率は7.52%)は、当社普通株式の新たな発行における払込金額が当該新株予約権の行使価額を下回る場合には、当該行使価額が、当該払込金額と同額に調整(ただし、調整後の行使価額の下限は360円)される設計となっています。そのため、将来的なエクイティファイナンスにおける払込金額が当該新株予約権の行使価額を下回った場合には、上記第14回乃至第17回新株予約権の行使価額は、当該払込金額と同額に調整(ただし、調整後の行使価額の下限は360円)される予定であり、かかる場合、これらの新株予約権の行使が促進される可能性があります。
⑨配当政策について

2026/06/25 16:30

#4 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.「提出日現在発行数(株)」には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2026/06/25 16:30

#5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、資本準備金へ振り替えたものであります(減資割合7.0%)
12.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 254円
引受価額 233.68円
資本組入額 116.84円
払込金総額 6,197,076千円
13. 新株予約権の行使による増加であります。
14.第三者割当による新株式発行(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 233.68円
資本組入額 116.84円
割当先 SMBC日興証券株式会社
15. 新株予約権の行使による増加であります。
16. 2023年6月28日開催の定時株主総会の決議により、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を8,556,042千円減少し、これをその他資本剰余金に振り替えております(減少割合72.5%)。
17. 新株予約権の行使による増加であります。
18. 海外募集による新株式発行
発行価格 871円
払込金額 815.39円
資本組入額 407.70円
19. 新株予約権の行使による増加であります。
20. 有償第三者割当
発行価格 602円
資本組入額 301円
割当先 CVI Investments, Inc.
22026/06/25 16:30

#6 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

取引条件および取引条件の決定方針等
(注)第4回新株予約権の行使については、2018年5月23日開催の取締役会決議に基づき付与された新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。なお、「取引金額」欄は、当事業年度における新株予約権の行使による付与株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。
当連結会計年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)

2026/06/25 16:30