キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 203億6689万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億6291万、営業活動によるキャッシュ・フロー -50億2454万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | -2,621 | -213 | 3,521 | -2,834 | - | 4,264 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | -5,406 | -90 | 7,464 | -5,496 | - | 6,333 |
| 2023年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -47 | - | 通期 | -7,322 | -90 | 4,364 | -7,412 | -55 | 3,382 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 374 | -501 | 7,808 | -127 | -493 | 11,523 | 通期 | -5,025 | -2,063 | 20,367 | -7,087 | -2,059 | 16,833 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（連）
- -28億3398万
- 2022年3月（連） -93.93%
- -54億9589万
- 2023年3月（連） -34.87%
- -74億1228万
- 2024年3月（連）
- -70億8745万
設備投資額
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）
- -5491万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -20億5942万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- -517.26%
- 2022年3月（連）
- -801.84%
- 2023年3月（連）
- -740.18%
- 2024年3月（連）
- -213.17%