ispace（9348）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信」及び「2026年3月期通期決算説明資料」の一部訂正についてのお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,956,713 | -8,142,931 |
| 減価償却費 | 162,364 | 228,057 |
| 減損損失 | 621,083 | － |
| 補助金収入 | -228,639 | -2,583,796 |
| 支払利息 | 920,442 | 1,816,406 |
| 為替差損益（△は益） | 656,834 | -2,753,055 |
| 資金調達費用 | 374,888 | 131,542 |
| 株式交付費 | － | 64,064 |
| 株式報酬費用 | 454,119 | 116,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,468,699 | 1,438,558 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,916,244 | 1,031,809 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -1,257,103 | -3,636,031 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -669,684 | -1,886,786 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 105,656 | -108,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,312 | -31,790 |
| その他 | -1,107,384 | -93,406 |
| 小計 | -11,444,276 | -14,410,200 |
| 補助金の受取額 | 228,639 | 2,583,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,754 | 140,901 |
| 利息の支払額 | -925,620 | -1,873,675 |
| 法人税等の支払額 | -4,305 | -9,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,049,809 | -13,568,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,440,499 | -2,060,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,811 | -9,009 |
| その他 | -145,459 | 244,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,671,770 | -1,825,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,704,274 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,969,718 | 15,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,017,691 | -2,152,958 |
| 株式の発行による収入 | 6,985,000 | 18,195,411 |
| 新株予約権の発行による収入 | 108,872 | － |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 18,508 | 3,239 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 107,411 | 33,687 |
| 資金調達費用による支出 | -47,606 | -131,542 |
| その他 | 3,851 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,423,789 | 31,447,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 582,454 | 519,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,715,335 | 16,573,053 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,117,557 | 29,690,611 |
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