ispace（9348）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,347,592 | -11,956,713 |
| 減価償却費 | 83,333 | 162,364 |
| 減損損失 | － | 621,083 |
| 受取保険金 | -3,793,660 | － |
| 補助金収入 | － | -228,639 |
| 支払利息 | 367,997 | 920,442 |
| 為替差損益（△は益） | -629,606 | 656,834 |
| 上場関連費用 | 470,789 | － |
| 資金調達費用 | 320,787 | 374,888 |
| 株式交付費 | 52,019 | － |
| 株式報酬費用 | － | 454,119 |
| 自己新株予約権消却損 | 43,315 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,822 | -1,468,699 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -696,858 | 1,916,244 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -3,113,742 | -1,257,103 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 781,712 | -669,684 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 105,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 32,312 |
| その他 | -8,486 | -1,107,384 |
| 小計 | -8,453,168 | -11,444,276 |
| 保険金の受取額 | 3,793,660 | － |
| 補助金の受取額 | － | 228,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,615 | 95,754 |
| 利息の支払額 | -370,500 | -925,620 |
| 法人税等の支払額 | -13,151 | -4,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,024,543 | -12,049,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,022,942 | -2,440,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,482 | -85,811 |
| その他 | -3,491 | -145,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,062,916 | -2,671,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | 5,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,083,338 | -12,704,274 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 13,969,718 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,332 | -3,017,691 |
| 株式の発行による収入 | 14,822,528 | 6,985,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 108,872 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 18,508 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 319,633 | 107,411 |
| 上場関連費用の支出 | -470,789 | － |
| 資金調達費用による支出 | -5,750 | -47,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -43,315 | － |
| その他 | 5,326 | 3,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,366,898 | 10,423,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171,519 | 582,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,450,957 | -3,715,335 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,832,893 | 13,117,557 |
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