ispace（9348）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,378,647 | -2,347,592 |
| 減価償却費 | 72,070 | 83,333 |
| 受取保険金 | － | -3,793,660 |
| 補助金収入 | -1,009 | － |
| 受取損害賠償金 | -17,504 | － |
| 支払利息 | 196,155 | 367,997 |
| 為替差損益（△は益） | -45,178 | -629,606 |
| 上場関連費用 | － | 470,789 |
| 資金調達費用 | － | 320,787 |
| 株式交付費 | － | 52,019 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 43,315 |
| 支払手数料 | 250,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,320 | 16,822 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,631,858 | -696,858 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -919,385 | -3,113,742 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,142,310 | 781,712 |
| その他 | -46,571 | -8,486 |
| 小計 | -7,122,222 | -8,453,168 |
| 保険金の受取額 | － | 3,793,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 18,615 |
| 利息の支払額 | -196,155 | -370,500 |
| 法人税等の支払額 | -4,091 | -13,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,322,198 | -5,024,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,919 | -2,022,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,678 | -36,482 |
| その他 | -5,487 | -3,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,086 | -2,062,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 5,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,099,995 | -1,083,338 |
| 長期借入れによる収入 | 4,750,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,426 | -677,332 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,822,528 |
| 上場関連費用の支出 | － | -470,789 |
| 資金調達費用による支出 | － | -5,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -43,315 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 51 | 319,633 |
| その他 | -1,600 | 5,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,364,028 | 20,366,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,650 | 171,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,950,606 | 13,450,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,381,935 | 16,832,893 |
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