ispace（9348）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月27日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,044,178 | -9,717,646 |
| 減価償却費 | 60,909 | |
| 補助金収入 | -6,012 | |
| 貸倒引当金繰入額 | － | |
| 支払利息 | 24,948 | |
| 為替差損益（△は益） | -36,282 | |
| 株式交付費 | 19,482 | |
| 自己新株予約権消却損 | 5,016 | |
| 支払手数料 | 10,000 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,938 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,761,327 | |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -3,304 | |
| その他 | 336,327 | |
| 小計 | -5,376,481 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | |
| 利息の支払額 | -24,948 | |
| 補助金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -4,168 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,405,563 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,403 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,990 | |
| その他 | 1,063 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,330 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -166,666 | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | |
| 株式の発行による収入 | 5,546,912 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -5,016 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 988 | |
| その他 | -12,400 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,463,817 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,913 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,944,010 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,332,542 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 124,184 |
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