純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における固定負債の残高は4,871,517千円で、前連結会計年度末に比べて544,980千円減少しております。これは主に、長期借入金が824,684千円減少したことによるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産の残高は2,617,207千円で、前連結会計年度末に比べて4,964,814千円増加しております。これは主に、新規上場に伴う公募増資等により資本金及び資本準備金が3,253,206千円増加したことによるものであります。なお、2023年6月28日開催の定時株主総会の決議により、2023年6月28日付で資本準備金を8,556,042千円減少し、その他資本剰余金に振り替えております。また、振り替えたその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補を行っております。

2023/08/10 15:30

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

2022年7月26日契約(前連結会計年度末残高4,715,573千円、当第1四半期連結会計期間末残高4,040,888千円)
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。
②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。

2023/08/10 15:30