有価証券報告書-第14期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,392,502 | 11,473,913 |
| 受取手形 | - | 1,385 |
| 売掛金 | 29,139 | 18,696 |
| 仕掛品 | 72,345 | 6,088 |
| 前渡金 | ※2 819,752 | ※2 3,058,755 |
| 前払費用 | 281,153 | 195,326 |
| 短期貸付金 | ※2 2,144,181 | ※2 11,968,801 |
| その他 | ※2 183,808 | ※2 523,592 |
| 貸倒引当金 | △220,624 | △1,924,171 |
| 流動資産合計 | 5,702,259 | 25,322,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 63,091 | 63,091 |
| 工具、器具及び備品 | 181,462 | 189,476 |
| その他 | 9,043 | 11,151 |
| 減価償却累計額 | △168,644 | △193,315 |
| 有形固定資産合計 | 84,953 | 70,404 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 28,367 | 24,429 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,420 | - |
| その他 | - | 1,823 |
| 無形固定資産合計 | 29,787 | 26,253 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 長期前渡金 | ※2 1,108,526 | - |
| その他 | 89,715 | 132,039 |
| 投資その他の資産合計 | 1,198,241 | 132,039 |
| 固定資産合計 | 1,312,982 | 228,697 |
| 資産合計 | 7,015,242 | 25,551,086 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ※2 131,864 | ※2 274,153 |
| 短期借入金 | 1,383,338 | ※1 5,980,000 |
| 未払費用 | ※2 234,657 | ※2 524,837 |
| 未払法人税等 | 7,404 | 89,196 |
| 契約負債 | 2,315,005 | 1,743,942 |
| その他 | 16,498 | 47,269 |
| 流動負債合計 | 4,088,768 | 8,659,400 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 5,395,573 | ※1 6,538,241 |
| 固定負債合計 | 5,395,573 | 6,538,241 |
| 負債合計 | 9,484,342 | 15,197,641 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 93,022 | 7,775,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,556,042 | 7,682,478 |
| 資本剰余金合計 | 8,556,042 | 7,682,478 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △11,319,206 | △5,105,400 |
| 利益剰余金合計 | △11,319,206 | △5,105,400 |
| 自己株式 | - | △65 |
| 株主資本合計 | △2,670,142 | 10,352,514 |
| 新株予約権 | 201,042 | 930 |
| 純資産合計 | △2,469,100 | 10,353,444 |
| 負債純資産合計 | 7,015,242 | 25,551,086 |
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