有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,315,411 | 13,117,557 |
| 引出制限付預金 | 2,517,482 | - |
| 売掛金 | 18,696 | 1,544,814 |
| 受取手形 | ※2 1,385 | - |
| 前渡金 | 4,228,814 | 3,620,712 |
| 仕掛品 | 274,770 | 255,886 |
| その他 | 428,315 | 562,552 |
| 貸倒引当金 | - | △33,573 |
| 流動資産合計 | 21,784,875 | 19,067,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 67,090 | 31,100 |
| 工具、器具及び備品 | 375,015 | 865,968 |
| 使用権資産 | 333,205 | 285,821 |
| 建設仮勘定 | 1,913,944 | 4,011,915 |
| その他 | 8,593 | 6,899 |
| 減価償却累計額 | △235,030 | △342,287 |
| 有形固定資産合計 | 2,462,819 | 4,859,419 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 70,810 | 88,064 |
| その他 | 1,823 | 1,018 |
| 無形固定資産合計 | 72,634 | 89,083 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前渡金 | 2,560,754 | 2,997,900 |
| その他 | 152,360 | 174,775 |
| 投資その他の資産合計 | 2,713,114 | 3,172,676 |
| 固定資産合計 | 5,248,569 | 8,121,179 |
| 資産合計 | 27,033,444 | 27,189,129 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 5,980,000 | - |
| 契約負債 | 3,190,172 | 2,695,528 |
| 受注損失引当金 | - | 106,005 |
| 株式報酬引当金 | - | 11,628 |
| その他 | 1,333,164 | 1,041,749 |
| 流動負債合計 | 10,503,337 | 3,854,912 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 6,538,241 | ※1 16,096,275 |
| その他 | 246,609 | 230,354 |
| 固定負債合計 | 6,784,851 | 16,326,629 |
| 負債合計 | 17,288,188 | 20,181,542 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,775,500 | 11,542,332 |
| 新株式申込証拠金 | - | ※4 18,508 |
| 資本剰余金 | 7,682,478 | 11,449,310 |
| 利益剰余金 | △4,982,563 | △16,927,703 |
| 自己株式 | △65 | △65 |
| 株主資本合計 | 10,475,350 | 6,082,382 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △731,024 | 815,926 |
| その他の包括利益累計額合計 | △731,024 | 815,926 |
| 新株予約権 | 930 | 109,278 |
| 純資産合計 | 9,745,256 | 7,007,587 |
| 負債純資産合計 | 27,033,444 | 27,189,129 |
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