半期報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)

当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。
当社は、2025年5月14日開催の取締役会において、ミッションの開発(含むその他関連費用)に係る運転資金の借入について決議し、以下の金銭消費貸借契約を締結し実行しております。
(1) 借入先 株式会社みずほ銀行
(2) 借入金額 5,000百万円
(3) 借入金利 基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日 2025年5月14日
(5) 借入期間 3年8カ月
(6) 担保等の有無 無担保・無保証
(7) 財務制限条項
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。
②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。
当社は、2025年5月22日開催の取締役会において、ミッションの開発(含むその他関連費用)に係る運転資金の借入について決議し、以下の金銭消費貸借契約を締結し実行しております。
(1) 借入先 株式会社三井住友銀行
(2) 借入金額 10,000百万円
(3) 借入金利 基準金利+スプレッド
(4) 借入実行日 2025年5月23日
(5) 借入期間 3年8カ月
(6) 担保等の有無 無担保・無保証
(7) 財務制限条項
①各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を正の値に維持すること。
②各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される現預金の合計金額を30億円以上に維持すること。