ペットゴー（7140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 207,285 | -227,303 |
| 減価償却費 | 9,267 | 13,571 |
| のれん償却額 | － | 44,526 |
| 受取利息 | -596 | -2,185 |
| 支払利息 | 13,441 | 17,816 |
| 融資手数料 | 7,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,312 | -58,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 247,128 | 298,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546,644 | 73,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,510 | -16,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,497 | 1,249 |
| その他 | 110,476 | -58,621 |
| 小計 | 148,684 | 86,072 |
| 利息の受取額 | 596 | 2,185 |
| 利息の支払額 | -13,946 | -17,301 |
| 法人税等の支払額 | -45,909 | -117,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,425 | -46,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,539 | -55,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -304,734 |
| その他 | -34,804 | -11,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,344 | -372,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,851 | 63,307 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,310 | -73,419 |
| 株式の発行による収入 | 12,320 | 4,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -43,537 | － |
| 融資手数料の支払による支出 | -7,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -241 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,082 | -5,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,162 | -424,856 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,263,596 | 838,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
