キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1938万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 143万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | -58 | 15 | -313 | -44 | - | 852 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 243 | -16 | -216 | 227 | - | 862 |
| 2022年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -3 | - | 通期 | -221 | -6 | 148 | -227 | -6 | 783 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -192 | -7 | 168 | -199 | -7 | 752 | 通期 | -244 | -12 | 317 | -256 | -12 | 844 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 172 | -1 | 48 | 171 | -1 | 1,063 | 通期 | 163 | -3 | -103 | 160 | -3 | 901 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -745 | -37 | 746 | -782 | -2 | 865 | 通期 | 89 | -37 | 310 | 52 | -3 | 1,264 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1 | -310 | -119 | -309 | -6 | 836 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（連）
- -4372万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億2690万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億2703万
- 2023年3月（連） -12.82%
- -2億5614万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億6023万
- 2025年3月（連） -67.5%
- 5208万
設備投資額
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -636万
- 2023年3月（連） -85.27%
- -1178万
- 2024年3月（連）
- -323万
- 2025年3月（連）
- -253万
営業CFマージン
- 2020年3月（連）
- -0.72%
- 2021年3月（連）
- 2.57%
- 2022年3月（連）
- -2.29%
- 2023年3月（連）
- -2.44%
- 2024年3月（連）
- 1.65%
- 2025年3月（連）
- 0.99%
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