ペットゴー（7140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,878 | 197,430 |
| 減価償却費 | 8,783 | 7,455 |
| 受取利息 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 3,961 | 3,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,035 | 33,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -191,076 | 22,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,216 | 127,897 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,300 | -60,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,279 | -34,152 |
| その他 | -32,254 | -55,175 |
| 小計 | -171,475 | 242,930 |
| 利息の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,908 | -3,797 |
| 法人税等の支払額 | -16,670 | -67,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,048 | 171,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,438 | -554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | － |
| その他 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,088 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,073 | 128,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,520 | -79,986 |
| リース債務の返済による支出 | -346 | -354 |
| 株式の発行による収入 | 327,397 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,457 | 48,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,679 | 219,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,062 | 1,063,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
