ペットゴー（7140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,430 | 84,795 |
| 減価償却費 | 7,455 | 5,092 |
| 受取利息 | -5 | -89 |
| 支払利息 | 3,895 | 5,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,485 | 26,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,499 | -467,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,897 | -371,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,400 | -17,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,152 | -6,275 |
| その他 | -55,175 | 18,335 |
| 小計 | 242,930 | -722,573 |
| 利息の受取額 | 5 | 89 |
| 利息の支払額 | -3,797 | -6,576 |
| 法人税等の支払額 | -67,360 | -15,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,777 | -744,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -554 | -2,426 |
| その他 | － | -34,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554 | -37,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128,348 | 797,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,986 | -63,310 |
| リース債務の返済による支出 | -354 | -241 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,007 | 745,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,231 | -36,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,063,293 | 865,212 |
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