ペットゴー（7140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 84,795 | -133,557 |
| 減価償却費 | 5,092 | 3,437 |
| のれん償却額 | － | 21,379 |
| 受取利息 | -89 | -1,111 |
| 支払利息 | 5,789 | 8,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,218 | 52,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -467,408 | 196,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -371,533 | 18,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,499 | -32,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,275 | -4,099 |
| その他 | 18,335 | -57,835 |
| 小計 | -722,573 | 72,033 |
| 利息の受取額 | 89 | 1,111 |
| 利息の支払額 | -6,576 | -7,880 |
| 法人税等の支払額 | -15,873 | -63,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -744,934 | 1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,426 | -6,406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -281,380 |
| その他 | -34,804 | -22,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,230 | -310,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 797,176 | -81,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,310 | -37,683 |
| リース債務の返済による支出 | -241 | － |
| 株式の発行による収入 | 12,320 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 745,944 | -119,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,220 | -427,955 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 865,212 | 835,641 |
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