ペットゴー（7140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,470 | 241,053 |
| 減価償却費 | 18,380 | 15,295 |
| 受取利息 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 7,233 | 7,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,835 | -28,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,813 | 150,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -385,715 | -285,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,883 | 277,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,268 | -58,837 |
| その他 | -111,708 | -37,297 |
| 小計 | -199,316 | 282,529 |
| 利息の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -7,246 | -7,509 |
| 法人税等の支払額 | -37,711 | -111,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -244,264 | 163,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,233 | -3,237 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | － |
| その他 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,883 | -3,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182,665 | 43,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,950 | -153,324 |
| 株式の発行による収入 | 327,397 | 8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | － |
| リース債務の返済による支出 | -696 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 317,322 | -102,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,175 | 57,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,062 | 901,433 |
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