ペットゴー（7140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,053 | 207,285 |
| 減価償却費 | 15,295 | 9,267 |
| 受取利息 | -11 | -596 |
| 支払利息 | 7,437 | 13,441 |
| 融資手数料 | － | 7,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,620 | 94,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -285,127 | 247,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,932 | -546,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,837 | 9,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,535 | -2,497 |
| その他 | -37,297 | 110,476 |
| 小計 | 282,529 | 148,684 |
| 利息の受取額 | 11 | 596 |
| 利息の支払額 | -7,509 | -13,946 |
| 法人税等の支払額 | -111,560 | -45,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,470 | 89,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,237 | -2,539 |
| その他 | － | -34,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,237 | -37,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,176 | 61,851 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,324 | -63,310 |
| 株式の発行による収入 | 8,000 | 12,320 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43,537 |
| 融資手数料の支払による支出 | － | -7,000 |
| リース債務の返済による支出 | -712 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,860 | 310,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,371 | 362,162 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 901,433 | 1,263,596 |
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