ペットゴー（7140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,801 | 230,470 |
| 減価償却費 | 15,196 | 18,380 |
| 受取利息 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 7,230 | 7,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,017 | 27,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,151 | 7,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -248,193 | -385,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,604 | -25,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,270 | 32,268 |
| その他 | -18,291 | -111,708 |
| 小計 | -140,560 | -199,316 |
| 利息の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -7,386 | -7,246 |
| 法人税等の支払額 | -72,736 | -37,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,673 | -244,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,460 | -11,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -550 |
| その他 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,360 | -11,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,049 | 182,665 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,410 | -191,950 |
| 株式の発行による収入 | － | 327,397 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| リース債務の返済による支出 | -679 | -696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,959 | 317,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,074 | 61,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 782,886 | 844,062 |
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