ペットゴー（7140）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,891 | 152,801 |
| 減価償却費 | 22,823 | 15,196 |
| 受取利息 | -11 | -9 |
| 補助金収入 | -18,971 | － |
| 支払利息 | 6,510 | 7,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,493 | -11,017 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,550 | -41,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,234 | -248,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,646 | 1,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,934 | 1,270 |
| その他 | 13,439 | -18,291 |
| 小計 | 220,086 | -140,560 |
| 利息の受取額 | 11 | 9 |
| 補助金の受取額 | 32,571 | － |
| 利息の支払額 | -6,431 | -7,386 |
| 法人税等の支払額 | -3,687 | -72,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,550 | -220,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,925 | -5,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -900 |
| その他 | -3,723 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,648 | -6,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,049 | 16,049 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,860 | -217,410 |
| リース債務の返済による支出 | -663 | -679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,474 | 147,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,427 | -79,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,961 | 782,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
