ペットゴー（7140）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月20日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,891 | 109,032 |
| 減価償却費 | 22,823 | |
| 受取利息 | -11 | |
| 補助金収入 | -18,971 | |
| 支払利息 | 6,510 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,493 | |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,113 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,550 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,234 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,646 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,934 | |
| その他 | 13,439 | |
| 小計 | 220,086 | |
| 利息の受取額 | 11 | |
| 補助金の受取額 | 32,571 | |
| 利息の支払額 | -6,431 | |
| 法人税等の支払額 | -3,687 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,550 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,925 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| その他 | -3,723 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,648 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,049 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,860 | |
| リース債務の返済による支出 | -663 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,474 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,427 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,961 |
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