営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末と比べ79,074千円減少し、782,886千円となりました。当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、220,673千円の支出(前連結会計年度は242,550千円の収入)となりました。これは主に、増加要因として、税金等調整前当期純利益の計上152,801千円(前連結会計年度比39,909千円増加)があった一方で、減少要因として、売上債権の増加額41,151千円(前連結会計年度は売上債権の増加額96,550千円)及び棚卸資産の増加額248,193千円(前連結会計年度は棚卸資産の増加額49,234千円)があったことによるものであります。

2022/06/29 10:32