ストレージ王（2997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -72,278 | 194,822 |
| 減価償却費 | 30,687 | 28,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | 125 |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 2,726 | 3,879 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -36,394 |
| 固定資産除却損 | 182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,573 | -518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -313,886 | -165,184 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,799 | 10,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,819 | － |
| その他 | -1,958 | -10,363 |
| 小計 | -373,416 | 25,162 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,609 | -3,941 |
| 法人税等の支払額 | -31,793 | － |
| 法人税等の還付額 | 10,578 | 9,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -397,236 | 30,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,379 | -589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,318 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,005 | -123,485 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 660 | 690 |
| その他 | 7,480 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,562 | -83,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 399,300 | -188,310 |
| 長期借入れによる収入 | 89,000 | 325,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,796 | -58,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,504 | 79,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,294 | 26,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,150 | 389,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
