ストレージ王（2997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月27日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年1月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,822 | 148,879 |
| 減価償却費 | 28,337 | 27,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | 226 |
| 支払利息 | 3,879 | 4,966 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,394 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -518 | -2,009 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -165,184 | 197,726 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,464 | -5,189 |
| その他 | -10,363 | -12,196 |
| 小計 | 25,162 | 360,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 156 |
| 利息の支払額 | -3,941 | -5,183 |
| 法人税等の支払額 | － | -86,359 |
| 法人税等の還付額 | 9,774 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,999 | 268,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -589 | -12,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,412 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123,485 | -31,252 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 690 | 1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,972 | -102,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188,310 | -216,000 |
| 長期借入れによる収入 | 325,885 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,299 | -70,224 |
| 株式の発行による収入 | － | 181,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,276 | 275,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,302 | 442,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,453 | 831,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
