ストレージ王（2997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,879 | 157,401 |
| 減価償却費 | 27,922 | 39,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 226 | 944 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -504 |
| 支払利息 | 4,966 | 6,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,009 | 2,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 197,726 | -682,903 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,189 | 5,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 7,703 |
| その他 | -12,196 | 86,471 |
| 小計 | 360,168 | -366,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 504 |
| 利息の支払額 | -5,183 | -6,663 |
| 法人税等の支払額 | -86,359 | -86,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,782 | -459,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入れによる支出 | － | -1,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,625 | -194,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,200 | -4,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,630 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,252 | -16,664 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,348 | 1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,359 | -216,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216,000 | 263,000 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 910,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,224 | -382,959 |
| 株式の発行による収入 | 181,856 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,632 | 790,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,055 | 114,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831,508 | 946,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
