ストレージ王（2997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,401 | 95,436 |
| 減価償却費 | 39,793 | 6,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 944 | 352 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 9,543 | 50,456 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -657 |
| 支払利息 | 6,552 | 11,267 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,187 |
| 資金流出事案に伴う損失 | － | 75,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,460 | -69,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -682,903 | -847,119 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,574 | -96,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,703 | -7,703 |
| その他 | 86,471 | 305,268 |
| 小計 | -366,961 | -475,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 657 |
| 利息の支払額 | -6,663 | -11,172 |
| 法人税等の支払額 | -86,359 | -71,626 |
| 資金流出事案に伴う支払額 | － | -75,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -459,479 | -632,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入れによる支出 | -1,001 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,869 | -5,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,899 | -23,850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,664 | -117,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,390 | 800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,044 | -151,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 263,000 | 376,000 |
| 長期借入れによる収入 | 910,400 | 626,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,959 | -585,346 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -52,781 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 790,441 | 364,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,917 | -420,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,425 | 525,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
