ストレージ王（2997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,436 | 175,140 |
| 減価償却費 | 6,237 | 44,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 352 | 46 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 50,456 | -51,815 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 944 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -1,539 |
| 支払利息 | 11,267 | 23,365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,217 |
| 資金流出事案に伴う損失 | 75,493 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,187 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,752 | 1,395 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -847,119 | -569,521 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -96,495 | 43,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,703 | － |
| その他 | 305,268 | 30,175 |
| 小計 | -475,084 | -306,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 1,536 |
| 利息の支払額 | -11,172 | -24,219 |
| 法人税等の支払額 | -71,626 | -58,370 |
| 資金流出事案に伴う支払額 | -75,493 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -632,718 | -387,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入れによる支出 | -6,000 | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,043 | -53,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,850 | -4,096 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117,520 | -98,446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,613 | -142,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 376,000 | 519,824 |
| 長期借入れによる収入 | 626,600 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -585,346 | -369,695 |
| 割賦債務の返済による支出 | -52,781 | -44,905 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 480 | 1,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,951 | 906,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,187 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,568 | 376,629 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 525,856 | 902,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
