サークレイス（5029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -50,782 | 159,040 |
| 減価償却費 | 9,801 | 9,465 |
| のれん償却額 | 3,423 | 13,693 |
| ソフトウエア償却費 | 1,012 | 4,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127,901 | 22,435 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,284 | 20,920 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 907 | 3,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -387 |
| 保険解約返戻金 | -30,761 | -8,000 |
| 保険配当金 | -1,039 | -1,352 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,287 | 7,016 |
| 株式交付費 | － | 1,521 |
| 新株予約権戻入益 | -396 | -946 |
| 固定資産除却損 | － | 45,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,111 | -104,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,588 | 8,862 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,425 | 8,411 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,103 | 1,111 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 43,234 | -2,089 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 25,135 | 34,506 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,594 | 3,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,339 | 45,746 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,258 | 3,510 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,935 | -19,633 |
| その他 | -2,928 | 191 |
| 小計 | 116,444 | 270,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 263 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 8,000 |
| 保険配当金の受取額 | 1,039 | 1,352 |
| 利息の支払額 | -802 | -816 |
| 法人税等の支払額 | -11,338 | -59,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,349 | 220,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -189,906 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,158 | -9,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,999 | -5,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,470 | -55,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 117,408 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,038 | -131,802 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,164 | -197,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,684 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,810 | -61,230 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 17,053 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,842 | 18,370 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 148,660 | 48,232 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 株式交付費による支出 | － | -1,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,061 | 3,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,369 | -1,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,615 | 25,393 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 807,961 | 833,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
