サークレイス（5029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,040 | 259,169 |
| 減価償却費 | 9,465 | 45,835 |
| のれん償却額 | 13,693 | 13,693 |
| ソフトウエア償却費 | 4,050 | 4,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,435 | -131,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,500 | -14,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,920 | -14,892 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,397 | -3,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -1,721 |
| 保険解約返戻金 | -8,000 | － |
| 保険配当金 | -1,352 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 7,016 | 7,070 |
| 株式交付費 | 1,521 | 1,147 |
| 新株予約権戻入益 | -946 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,790 |
| 固定資産除却損 | 45,957 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,549 | -125,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,862 | 52,624 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,411 | -54,959 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,111 | -2,114 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,089 | 189 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 34,506 | 25,823 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,300 | -1,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,746 | -64,235 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,510 | -4,657 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -19,633 | 6,385 |
| その他 | 191 | 36,099 |
| 小計 | 270,679 | 39,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 854 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,000 | － |
| 保険配当金の受取額 | 1,352 | － |
| 利息の支払額 | -816 | -12,762 |
| 法人税等の支払額 | -59,189 | -84,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,289 | -56,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,806 | -214,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,388 | -34,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,000 | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131,802 | -1,252 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,362 | 67,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,635 | -232,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,230 | -14,570 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -74,330 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,370 | 3,284 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 48,232 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -49 |
| 株式交付費による支出 | -1,521 | -1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,791 | -6,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,052 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,393 | -296,443 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 833,354 | 536,910 |
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