有価証券報告書-第15期(2023/04/01-2024/03/31)
2 当座借越契約
当社は、機動的な資金調達を行うため、金融機関2行(前事業年度は1行)との間に当座借越契約を締結しております。なお、当座借越契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。
当社は、機動的な資金調達を行うため、金融機関2行(前事業年度は1行)との間に当座借越契約を締結しております。なお、当座借越契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 当座借越極度額の総額 | 100,000千円 | 600,000千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引借入未実行残高 | 100,000 | 600,000 |