半期報告書-第8期(2025/10/01-2026/09/30)

当社は、グループ内のキャッシュアロケーションを適正化することを目的として、金融機関と財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結いたしました。
(1)財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の内容

①契約締結日	2025年12月25日
②相手方の属性	複数金融機関
③債務の元本	40億円
④弁済期限	2028年12月29日
⑤担保の内容	該当事項はありません

(2)財務上の特約の内容
①2026年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2025年9月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
②2026年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。