有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/06/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 507,095 | 401,190 |
| 売掛金 | 598,953 | 137,896 |
| 原材料 | - | 390 |
| 仕掛品 | 40,306 | 16,935 |
| 貯蔵品 | 3,457 | 4,564 |
| 未収入金 | 12,152 | 570 |
| 立替金 | - | 243 |
| 前払費用 | 23,968 | 42,879 |
| 前払金 | 28,325 | 10,579 |
| 流動資産合計 | 1,214,259 | 615,250 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 164,617 | ※1 155,503 |
| 構築物(純額) | ※1 37,793 | ※1 32,935 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 256,822 | ※1 203,116 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 4,279 | ※1 3,287 |
| リース資産(純額) | 295,436 | 270,516 |
| 建設仮勘定 | 50,896 | 15,424 |
| 有形固定資産合計 | ※2 809,847 | ※2 680,784 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | ※1 21,641 | ※1 14,700 |
| その他 | 250 | - |
| 無形固定資産合計 | 21,891 | 14,700 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 75,364 | 74,475 |
| 繰延税金資産 | - | 11,215 |
| その他 | 3,176 | 2,785 |
| 投資その他の資産合計 | 78,540 | 88,475 |
| 固定資産合計 | 910,279 | 783,960 |
| 資産合計 | 2,124,539 | 1,399,210 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 68,591 | 5,903 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,560 | 138,000 |
| 未払金 | 77,061 | 26,753 |
| 未払費用 | 47,351 | 45,450 |
| 資産除去債務 | 13,800 | - |
| リース債務 | 15,207 | 15,937 |
| 未払法人税等 | 6,280 | 5,667 |
| 未払消費税等 | 35,938 | 2,818 |
| 契約負債 | 129,500 | 59,747 |
| 預り金 | 4,425 | 4,541 |
| 流動負債合計 | 426,716 | 304,820 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 353,586 | 681,086 |
| リース債務 | 280,229 | 260,400 |
| 固定負債合計 | 633,815 | 941,486 |
| 負債合計 | 1,060,531 | 1,246,306 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,871,747 | 2,882,523 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 573,301 | 584,077 |
| 資本剰余金合計 | 573,301 | 584,077 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,381,027 | △3,345,905 |
| 利益剰余金合計 | △2,381,027 | △3,345,905 |
| 自己株式 | △14 | △14 |
| 株主資本合計 | 1,064,007 | 120,679 |
| 新株予約権 | - | 32,225 |
| 純資産合計 | 1,064,007 | 152,904 |
| 負債純資産合計 | 2,124,539 | 1,399,210 |
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