有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年5月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,697 | 148,709 |
| 減価償却費 | 2,843 | 1,813 |
| 受取利息 | -213 | -28 |
| 支払利息 | 1,024 | 349 |
| 補助金収入 | -4,115 | |
| 本社移転費用 | 11,512 | |
| 新株予約権戻入益 | -59 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,140 | -175,591 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,945 | -8,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,004 | 37,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,692 | 17,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,685 | 12,566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,227 | 86,703 |
| その他 | -3,207 | 2,684 |
| 小計 | 74,181 | 126,144 |
| 利息の受取額 | 213 | 28 |
| 利息の支払額 | -1,049 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -51,765 | -13,511 |
| 補助金の受取額 | 4,115 | |
| 本社移転費用の支払額 | -10,455 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,238 | 112,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -778 | -2,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,930 | |
| 敷金の差入による支出 | -45,552 | -22,776 |
| 敷金の回収による収入 | 24,406 | |
| その他 | 1,200 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,653 | -24,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,850 | -18,683 |
| リース債務の返済による支出 | -456 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 株式の発行による支出 | -712 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による支出 | -605 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,375 | -9,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,039 | 78,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,514 | 406,917 |