キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 10:40
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億9765万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6632万、営業活動によるキャッシュ・フロー -553万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 9月期 個別 | 通期 | 171 | -28 | 146 | 144 | - | 330 |
2021年 9月期 個別 | 通期 | 15 | -26 | 9 | -10 | - | 329 |
2022年 9月期 個別 | 2Q | 112 | -24 | -10 | 88 | -2 | 407 | 通期 | 324 | -34 | 105 | 291 | -12 | 724 |
2023年 9月期 個別 | 2Q | -4 | -165 | 216 | -169 | -3 | 771 | 通期 | -6 | -166 | 198 | -172 | -7 | 750 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年9月(個)
- 1億4357万
- 2021年9月(個) マイ転
- -1041万
- 2022年9月(個) プラ転
- 2億9057万
- 2023年9月(個) マイ転
- -1億7185万
設備投資#5*
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月(個)
- -1193万
- 2023年9月(個)減少-43.64%
- -672万
営業CFマージン
- 2020年9月(個)
- 24.61%
- 2021年9月(個)
- 1.15%
- 2022年9月(個)
- 26.01%
- 2023年9月(個)
- -0.37%