キャッシュ・フローの状況
2024年5月15日 15:01
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 4571万、投資活動によるキャッシュ・フロー 575万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9807万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 171 | -28 | 146 | 144 | - | 330 |
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 15 | -26 | 9 | -10 | - | 329 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 112 | -24 | -10 | 88 | -2 | 407 | 通期 | 324 | -34 | 105 | 291 | -12 | 724 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -4 | -165 | 216 | -169 | -3 | 771 | 通期 | -6 | -166 | 198 | -172 | -7 | 750 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 198 | 6 | 46 | 204 | -63 | 1,020 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年9月（個）
- 1億4357万
- 2021年9月（個） マイ転
- -1041万
- 2022年9月（個） プラ転
- 2億9057万
- 2023年9月（個） マイ転
- -1億7185万
設備投資#5*
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月（個）
- -1193万
- 2023年9月（個）減少-43.64%
- -672万
営業CFマージン
- 2020年9月（個）
- 24.61%
- 2021年9月（個）
- 1.15%
- 2022年9月（個）
- 26.01%
- 2023年9月（個）
- -0.37%