AViC（9554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,792 | 735,753 |
| 減価償却費 | 31,260 | 30,487 |
| のれん償却額 | 18,571 | 32,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -2,127 |
| 支払利息 | 1,447 | 4,661 |
| 本社移転費用 | 8,108 | － |
| 固定資産売却益 | － | -4,393 |
| 新株予約権戻入益 | -13 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,816 | -90,964 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 23,086 | -11,747 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,828 | 15,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,363 | 44,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,876 | -28,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,733 | 40,075 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,899 | 19,540 |
| その他 | -123 | 30,622 |
| 小計 | 423,987 | 815,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 2,127 |
| 利息の支払額 | -1,624 | -4,919 |
| 法人税等の支払額 | -98,576 | -146,334 |
| 本社移転費用の支払額 | -3,970 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,909 | 666,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,101 | -9,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -158,091 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 14,005 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,370 |
| 敷金の回収による収入 | 68,328 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 226 | -173,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 41,668 | -41,668 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,992 | -136,293 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -30 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,712 | 71,162 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,940 | 24,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,299 | 367,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,478 | -912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,914 | 860,110 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,240,989 | 2,101,099 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 20,145 | － |
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