AViC（9554）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 207,758 | 341,562 |
| 減価償却費 | 15,161 | 14,427 |
| のれん償却額 | 9,285 | 9,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -578 |
| 支払利息 | 557 | 1,429 |
| 本社移転費用 | 8,108 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,448 | -9,838 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,430 | -20,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,431 | 25,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,201 | -41,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,797 | -2,046 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,679 | 7,944 |
| その他 | -4,681 | 6,786 |
| 小計 | 254,460 | 331,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 578 |
| 利息の支払額 | -557 | -1,415 |
| 法人税等の支払額 | -51,866 | -81,310 |
| 本社移転費用の支払額 | -3,970 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,070 | 249,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,575 | -1,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,142 |
| 敷金の回収による収入 | 68,328 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,752 | -4,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -24,996 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,996 | -35,396 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,712 | 10,574 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,716 | -49,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,538 | 194,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,019,613 | 1,435,248 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 20,145 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
