AViC（9554）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,132 | 294,681 |
| 減価償却費 | 5,434 | 11,102 |
| のれん償却額 | － | 190 |
| 受取利息 | -58 | -41 |
| 支払利息 | 597 | 937 |
| 本社移転費用 | － | 28,682 |
| 株式交付費 | 2,149 | － |
| 上場関連費用 | 12,672 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,005 | -19 |
| 敷金償却戻入益 | － | -3,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,773 | -2,392 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34,426 | -11,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,980 | -198,652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,701 | 31,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,826 | -32,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -628 | 4,657 |
| その他 | 2,905 | -7,170 |
| 小計 | 353,507 | 115,708 |
| 利息の受取額 | 58 | 41 |
| 利息の支払額 | -585 | -989 |
| 法人税等の支払額 | -28,896 | -109,192 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -11,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,084 | -5,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,567 | -3,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,366 | -3,100 |
| 敷金の差入による支出 | -22,776 | -122,399 |
| 事業譲受による支出 | － | -40,000 |
| その他 | 1,200 | 2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,510 | -166,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,007 | -48,844 |
| 株式の発行による収入 | 138,610 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,008 | 46,502 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,616 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,462 | － |
| 上場関連費用の支出 | -12,672 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,041 | 197,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,615 | 25,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,130 | 749,929 |
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